财务部日常工作制度 一、目的

为了规范财务部工作，明确各部门职责，根据组织机构设置方案和相关基础管理制度，建立本制度。

二、适用范围

适用于公司财务部门的管理。

三、管理规定

3.1 财务部的职能。

财务部负责公司的财务管理和会计工作，具体履行以下职责。

3.1.1按照国家统一会计制度组织制定公司会计制度，并根据公司会计制度完善符合公司财务管理要求的规范、完整的会计制度。

3.1.2组织并不断完善财务管理制度，组织编制财务预算，按照公司全面预算管理制度对公司财务实施全面预算管理。

3.1.3分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度的执行情况。

3.1.4建立内部报告制度，为公司决策及相关部门管理提供会计信息支持。

3.1.5 根据公司会计制度，编制会计账簿和各类报表，妥善管理会计档案。

3.1.6负责公司员工工资福利的收取。

3.1.7负责公司各项费用的初审和报销，组织各部门进行成本控制管理。

3.1.8协调与税务部门的关系，落实新国税法，做好纳税申报工作。

3.1.9设计内部控制制度，做好日常财务监督和控制。

3.1.10根据公司资金情况，有效合理使用资金，协调与各建行的关系学校财务人员岗位职责，做好融资工作。

3.1.11 根据政府法规和公司管理要求，编制内外部统计报告。

3.1.12落实各项收费制度学校财务人员岗位职责，核定电价、用水量、水费，确保电费及时、完整存储。

3.1.13落实物资管理制度，对物资（含剩余）的采购、入库、领用、领用情况进行全面记录，负责各类物资的保管管理。

3.1.14落实各项资产管理制度，确保资产安全完整，提高资产使用效率。

3.1.15为公司绩效考核工作提供资金支持。

3.1.16 进行年终决算，按照公司全面预算管理制度，对年度预算执行情况进行全面分析和总结。

3.1.17完成公司领导交办的其他任务。

3.2 职位要求。

3.2.1本年度公司会计制度制定工作已完成。 在实施公司会计制度过程中，密切关注国家统一会计制度的发展变化和公司业务经营的发展变化，并适时提出修改意见。

3.2.2月底前完成完善、规范、完全适应公司会计制度财务管理要求的工作，并在以后年度根据公司会计制度的发展变化不断完善。实际情况。

3.2.3年内完成公司财务管理制度的制定。 财务部门要狠抓制度各项规范的落实，充分发挥职能作用。

3.2.4按照公司全面预算管理制度的要求，对公司财务实行全面预算管理，年度财务预算须于上一年度年底前编制； 每季度对预算执行情况进行分析，并提供财务分析报告。

3.2.5 根据内部管理要求，年内建立一套内部管理报告制度，重点关注和分析重要项目预算执行情况。 为公司决策及相关部门管理提供会计信息支持。

3.2.6 会计账簿的编制应立即完成。 各类报告的编制，月度报告应于次月5日完成，年度报告应于下一季度第二个月6日完成，中期报告应于下一季度15日完成。明年的第一个月。 按照相关制度的要求管理会计档案。

3.2.7 工资于每年年底前领取，员工福利按照公司确定的时间领取。 及时完成公司各项费用的初审和报销工作。

3.2.8加强资金使用规划，狠抓公司重大投资活动的决策和实施。 协调与各建行的关系，根据公司资金情况做好融资工作，为公司重大投资决策提供财务信息支持。

3.2.9 当日工作当天完成，下班结束无法完成的需加班。

3.3违法行为的处理。

3.3.1财务部门工作人员有下列行为之一的，由部门领导责令改正：

(1)下班时间聊天、玩笔记本游戏、打麻将。

（二）迟到、早退、中途早退的。

（三）不能按数量和要求完成工作任务的。

（四）组织财务工作不认真、责任心淡薄的。

3.3.2 财务部门工作人员有下列行为之一的，给予通报批评； 情节严重或者给公司造成经济损失的，处与直接损失同等数额的罚款，并予以调岗或者待岗：

(一)携带酒类上班的。

（二）早退、旷工一年内累计超过5次的。

（三）公司财务因工作失误受到有关部门处罚的。

（四）工作中发现的问题未及时报告，损害公司利益的。

（五）部门绩效考核连续3个月排名垫底。

3.3.3 财务部工作人员有下列行为之一的，给予停职停薪处理； 构成犯罪的，将依法移送司法部门追究法律责任：

（一）徇私舞弊、滥用职权，给公司造成损失的。

（二）挪用、贪污、挪用公款、财产的。

（三）玩忽职守，给公司造成不良影响的。

（四）泄露公司商业秘密的。

3.3.4 如果财务部主管管理不严，该部门人员经常有3.3.1所列行为，或该部门人员有3.3.2、3.3.3所列行为而未受到处罚、确认不称职的，并予以调整；情节严重或者造成严重后果的，给予撤销职务的处分； 情节严重的，依法追究相关法律责任。